群益投信宣佈「群益15年期以上AAA-A醫療保健業美元公司債ETF」收益分配事宜

群益投信宣佈「群益 15 年期以上 AAA-A 醫療保健業美元公司債 ETF」收益分配事宜，相關資訊如下：

根據基金信託契約收益分配條款的規定，以 2025 年 12 月 30 日為評價日（或作成收益分配決定日），基於本基金淨資產價值進行收益分配的評估結果已達收益分配標準，因此擬進行收益分配。本次收益分配將不會產生現金收益。

停止受益人名簿記載變更起日為 2025 年 12 月 18 日，訖日為 2025 年 12 月 22 日；收益分配基準日定為 2025 年 12 月 22 日。除息交易日則為 2025 年 12 月 16 日，收益分配發放日為 2026 年 1 月 13 日。

經理公司根據截至 2025 年 11 月 30 日的相關數據，以保守原則估算本基金每受益權單位預估配發金額為新臺幣 0.401 元。由於本基金每日初級市場申購及買回交易都會導致基金發行在外受益權單位數量變動，實際每受益權單位可分配之金額可能會有所差異。

經理公司將於 2025 年 12 月 12 日計算並公佈實際每受益權單位配發金額。參與配息的最後申購及買進日為 2025 年 12 月 15 日，投資者須在此日前完成相關交易才能參與本次收益分配。

收益分配方式將於中華民國 2026 年 1 月 13 日逕行扣除匯費後匯入股票（交割）匯撥帳戶；無交割匯撥帳戶的投資人需向經理公司申請收益分配入帳帳號。依證券投資信託及顧問法第三十七條及信託契約時效之規定，受益人的收益分配請求權自 2026 年 1 月 13 日起五年內不行使而消滅；於規定時效完成前行使權利時不得請求加計遲延利息。

公告日期為 2025 年 12 月 1 日。交易證券代號為 00793B，名稱為群益 AAA-A 醫療債，市場別為上櫃。